中国基金报 安曼

AI继续从新能源赛道抽血。

(资料图片)

20日早盘，三大指数集体下跌，沪指跌0.69%，深成指跌0.5%，创业板指跌0.97%，两市上涨1180股，下跌3699股。科创50得益于“AI含有量”较高继续独舞。

盘面上，人工智能日均3个利好的消息面轰炸继续上演，算力、CPO板块继续走强。政策面上，上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，个股工业富联澄清传闻回升近9%，剑桥科技一度3连板冲击年内最牛个股。

新能源板块领跌大市，光伏板块集体下跌，锂电池股重挫。其中，天奈科技跌17%领跌锂电股。

消息面上，天奈科技一季报净利润同比下滑60%。市场解读，新能源赛道的需求端放缓，加上锂矿价格继续下跌，新能源赛道集体承压。

来看市场上的其他热点：

4000亿巨头跳水

20日早盘，AI相关概念股再度飙升，让人意外的是，海康威视开盘跳水，盘中一度跳水近6%。截至午间收盘，仍然下跌4.43%。

消息面上，网传有私募大佬获利了结，海康威视疑似被踢出ChatGPT热门股阵营。

近期，海康威视近期披露了2022年年报，业绩出现了过去二十一年的首次负增长，净资产收益率也首次跌破20%。

年报数据显示，2022年，海康威视实现营业收入831.66亿元，同比增长2.14%；净利润128.37亿元，同比下跌23.59%；扣非净利润123.31亿元，同比下跌25.02%。

同期，海康威视的净资产收益率仅有19.62%，同比大跌9.37%个百分点，也是多年来首次跌破20%。2022年，该公司毛利率为42.29%，同比下降2.04个百分点。

海康威视相关负责人称，2022年海外主业收入220.32亿元，同比增长16.41%，下半年北美、欧洲业务受通胀、地缘政治等方面的影响，业务出现负增长，但发展中国家继续保持不错的增速。预期未来发展中国家的收入占比将会进一步提升。

在2022年年报的《致股东》中，海康威视管理层如此表示：”2022年，是公司成立的第二十一年，是公司成立以来第一次出现利润负增长。在复杂多变的环境下，公司正在经历很多新的挑战。企业在成长和发展过程中，一定会遇到各种各样的挑战。”

2023年一季度，海康威视依然出现了收入和利润齐跌。

今年一季度，海康威视实现营业收入162.01亿元，同比下降1.94%；实现净利润18.11亿元，同比下降20.69%；实现扣非净利润15.54亿元，同比下跌29.67%。

虽然业绩持续下滑，但是因为搭上AI概念，海康威视的股价仍然上涨了23%。

同时，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金一季度继续重仓海康威视，持股4.32亿股，较去年末保持不变。一季度，冯柳在这只股票上的浮盈接近35亿元。

寒武纪重回千亿市值

4月20日，算力概念早盘大涨，数据中心、算力芯片方向领涨。其中，寒武纪涨超15%，市值再次回到1000亿元上方。

消息面上，4月19日，上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，提出构建科创算力新设施，探索建设算力交易中心，到2023年底可调度智能算力达到1000 PFLOPS（FP16）以上。到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度。

另外，华为第20届全球分析师大会昨日在深圳开幕。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在会议上表示，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，数字化是整个产业链的新蓝海。

她还表示，预计到2030年，全球联接总量将突破2000亿。与此同时，企业网络接入、家庭宽带接入、个人无线接入将迎来万兆联接的时代；通用算力将增长10倍、人工智能算力将增长500倍。

多家业绩高增股涨停

4月底，最影响市场情绪的仍然是集中披露的年报和一季报。

20日早盘，多家一季报高增股涨停。铁科轨道、科思股份、蓝色光标均触及20%涨停，芯瑞达此前封板，长虹华意大涨9%，启明星辰、网宿科技涨超8%。

消息面上，铁科轨道公告一季度净利同比增长197.68%；蓝色光标一季报同比增长355.10%

科思股份发布2022年年度报告，实现营业收入17.65亿元，同比增长61.85%；归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长192.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.78亿元，同比增长229.25%；拟每10股派发现金红利10元(含税)。