宇环数控(002903):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2023-08-26 13:01:20
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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年半年度日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,717.39 | - | - | 50.06 | 1,667.33 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 湖南宇环精密制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 469.46 | 201.55 | - | 3.98 | 667.03 | 销售业务 | 经营性往来 | |
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,119.27 | - | - | - | 1,119.27 | 资金拆借利息 | 非经营性往来 | |
| 湖南宇环智能装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.48 | - | - | 3.48 | - | 代付其他款项 | 非经营性往来 | |
| 湖南宇环精密制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.48 | - | - | - | 1.48 | 代付其他款项 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 易欣 | 副总经理、董事会秘书 | 其他应收款 | 3.78 | - | - | 3.78 | - | 股权激励个税 | 经营性往来 |
| 杨任东 | 副总经理、财务总监 | 其他应收款 | 3.78 | - | - | 3.78 | - | 股权激励个税 | 经营性往来 | |
| 湖南中涛起重科技有限公司 | 实际控制人之一许世雄弟弟控制的公司 | 应付账款 | - | 490.26 | - | 362.36 | 127.90 | 采购款 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 3,318.65 | 691.81 | - | 427.45 | 3,583.02 | - |
