天津滨海旅游区投资控股2亿元短期融资券注册文件补充信息
时间：2023-08-02 16:13:18
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8月1日，天津滨海旅游区投资控股有限公司发布2023年第一期短期融资券的注册文件补充信息的回函。
据悉，该期债券发行金额2亿元，发行期限1年，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行股份有限公司。
此前中国银行间市场交易商协会针对该期债券募集说明书中的多处内容要求补充披露。此次天津滨海旅游区投资控股针对上述问题进行了相应补充。
其中，针对银行间市场交易商协会指出的“鉴于发行人2022年经营性现金流量净额较去年同比大幅下降，涉及MQ.7-3事项未进行披露，建议按照MQ.7-3的要求在M-0-3及相关章节中进一步披露相关情况、原因及拟采取的改善措施。”
对此，天津滨海旅游区投资控股回复称，发行人2021年、2022年经营性现金净流量分别为17.36亿元、-1.55亿元，2022年经营性现金净流量较上年下降108.9%，主要原因是2021年发行人收到生态城管委会一笔金额较大的往来资金列入现金流量表收到其他与经营活动相关的现金。剔除该因素影响外，两年经营活动现金净流量变化不大。
