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8月15日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.6986,跌0.57%

来源:证券之星 时间:2023-08-16 17:53:02


(资料图)

8月15日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6986元,累计净值为0.6986元,较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.1%,近3个月下跌2.38%,近6个月下跌13.03%,近1年下跌11.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.66%,债券占净值比1.87%,现金占净值比8.69%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.74%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为6次,胜率为28.57%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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